针对用友财务软件而言，核销属于针对往来款项展开勾对结算的关键操作，“同币种核销”专门指的是，当应收以及应付业务发生于同一货币种类的情况下，比如都是人民币或者都是美元，借助软件功能把双方的债权债务相互抵消的进程，好多人极易将它与异币种核销混淆，实际上理解明白之后工作能够高效许多。
什么是同币种核销
简单来讲，同币种核销便是运用同一外币或者本币金额去冲抵相同币种的应收应付款项，比如说你公司向客户售卖货物进而产生一笔人民币应收账款，与此同时你又从该客户那里采购商品从而产生一笔人民币应付账款，这两笔方向互反的同币种款项能够借助核销功能直接进行对冲，在用友软件当中，这通常出现在“应收模块”与“应付模块”之间或者同一客户或者供应商的往来明细里。
同币种核销有什么用
身处实际的财务工作情形当中，同币种核销能够极大程度地削减资金结算所带来的压力。假定你所在的公司与供应商之间，同时存在着采购以及销售这两项业务，在双方进行挂账操作之后，要是直接开展货币转账的话，那就需要历经多道手续才行；然而启用同币种核销的话，仅仅只需在系统里勾选相应的单据即可，软件会自行计算得出抵销之后的余额。如此这般，一方面规避了重复付款的情况发生，另一方面也使得账龄分析变得更为准确。对于外币业务而言，它还能够减少汇兑损益的计算次数，从而降低出现差错的风险。
如何进行同币种核销操作
于用友T +版本或者U8版本等之中，操作的路径依照常规来讲是“往来现金 - 核销单据 - 同币种核销”。来到界面之后挑选客户或者供应商，此时系统将会列出全部还未曾被核销的应收单以及应付单。你只要勾选那两笔期望去对冲的单据，软件便会自行检查币种是不是一致、金额是不是合理，接着生成核销记录。要留意核销之后原来单据的状态会变成“已结清”，相关的凭证得通过手工形式或者自动生成红字去对冲分录。建议定期跟对方展开对账，以防出现遗漏。
你于用友软件开展同币种核销之际，有没有碰到过单据没办法勾选或者金额不相等的状况呢？欢迎于评论区留言予以分享，点赞并转发以使更多财务人员能够轻松掌握此项技巧。
